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热门大牛股频现减持,单周超4000亿解禁潮将至,三类公司压力山大

2021-06-07 04:22

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  近期大牛股减持公告不断,大股东高位卖出使得股价出现较大回落。此外下周天量解禁,为今年解禁压力最大的一周来袭,市场能否一如既往地坚挺,值得期待。

  //大牛股减持频现 //

  虽然增持、减持在市场中常见,但热门牛股的大股东们大幅减持还是需注意。Wind数据显示,自5月以来,最近一个月,以变动截止日期来看,A股重要股东们在二级市场上减持居多。其中合计增持8.86亿股,参考市值为85.29亿元,而减持则达到23.27亿股,参考市值达453.25亿元,可见减持规模远远大于增持。

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  众多的减持中,不乏有翻倍、甚至翻几倍的大牛股。以减持参考市值来看,近1个月,减持规模靠前的基本都是近年来的大牛股。如长春高新(行情000661,诊股)个人股东金磊大幅减持411.74万股,套现超21亿。康龙化成(行情300759,诊股)、石头科技(行情688169,诊股)、金博股份(行情688598,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)、龙蟒佰利(行情002601,诊股)、金域医学(行情603882,诊股)等多只重要大股东减持超过5亿元,而这些个股近年来涨幅均超过100%。

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  (图片来自万得股票APP)

  除了已经减持的,此外还有不少牛股大股东也公告了减持计划。如:6月1日,英科医疗(行情300677,诊股)公告公司实际控制人、董事长刘方毅将减持不超过2175.56万股(即不超过公司总股本的6%),次日股价封住跌停,单日跌20%。虽然该股今年以来下跌超过50%,但其去年从16块多一路上涨到299.99元,涨幅超10倍,目前点位较去年初启动时仍有6倍以上的上涨。

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  (图片来自万得股票App)

  此外公告减持计划的还有医美大牛股朗姿股份(行情002612,诊股)与新能源大牛股天赐材料(行情002709,诊股),引发热议。

  朗姿股份此次减持的股东申炳云,为实控人父亲,清仓式减持,或套现近10亿元。该股自去年6月启动,从7元左右一路上涨到近日最高71.6元,上涨超10倍。

  与此同时,6月4日晚间,新能源大牛股天赐材料同样披露了公司四位高管计划减持的消息。受益于新能源概念的大热,天赐材料股价暴涨,两个月时间实现翻倍,一年半的时间,股价上涨超800%。

  随着大牛股纷纷公告减持,其在高位的股价或遭遇一定的下挫。因此对于下周天量解禁,以及超级大牛股大规模的解禁或也有一定信心的影响。

  //全年解禁高峰来袭 //

  6月沪深两市共有171家上市公司限售股解禁,解禁总股数259.29万股,解禁总市值约8893亿元,较5月份上升90%,为全年最高值。其中下周解禁规模超4500亿元,为全年解禁压力最大的一周。

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  行业方面,6月份,电气设备和多元金融两行业解禁市值均超过千亿,医药生物、食品饮料、机械设备、化工、公共事业和电子行业解禁市值均超百亿。

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  6月即将解禁的171只个股中,大牛股宁德时代(行情300750,诊股)解禁规模最大,为3950.29亿元;中信建投(行情601066,诊股)紧随其后,解禁市值达1661.56亿元,甘李药业(行情603087,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、彤程新材(行情603650,诊股)、中泰证券(行情600918,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、康华生物(行情300841,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)和浙富控股(行情002266,诊股)解禁市值均超百亿。

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  //三类股面临较大减持压力 //

  市场人士表示,实际上解禁只是为股东们制造了减持的可能和需要,但是解禁并不是一定就等于减持。解禁以后股东是减持、增持还是转移,完全看股东的意愿,更要看当时的客观形势。如果上市公司定增解禁收益较高、业绩不佳、或价值高估,遭到套现的可能较大。从以往经验看,限售股解禁后,解禁收益较高、财务状况不佳、估值畸高的个股将面临较大的减持压力。

  定增解禁股

  首先,机构定增收益高的减持意愿较强。Wind数据统计显示,6月份有71家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中,五粮液定增收益率超过14倍,国瓷材料(行情300285,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、湘财股份(行情600095,诊股)、协鑫能科(行情002015,诊股)、海洋王(行情002724,诊股)定增收益率均超100%。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。 

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  估值畸高股

  其次,畸高的估值亦是造成股东减持的巨大动力。Wind 数据显示,6月份解禁股中,最新市盈率和市净率均在历史80分位数以上的公司共有8家,分别为:宁德时代、天海防务(行情300008,诊股)、五粮液、德方纳米(行情300769,诊股)、晨光文具(行情603899,诊股)、科兴制药(行情688136,诊股)、福立旺(行情688678,诊股)。

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  财务状况不佳股

  最后,财务状况不佳、基本面较差的个股,也容易成为股东减持频繁的“雷区”。Wind数据显示,上述171只解禁股中,今年一季报业绩同比下降的个股有23家,其中ST辅仁(行情600781,诊股)、通源环境(行情688679,诊股)、博汇科技(行情688004,诊股)、乾景园林(行情603778,诊股)、华铭智能(行情300462,诊股)、姚记科技(行情002605,诊股)、万林物流(行情603117,诊股)、仙坛股份(行情002746,诊股)8只个股净利润同比降幅超过5成。

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