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头部券商喊出“奔向年内新高”!看好智能制造担纲新主线

2021-06-08 04:22

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  上周(5月31日至6月4日)市场亮点颇多,三大股指全周仅沪综指微跌,深成指、创业板指上涨。对于后市行情,有券商认为,近期市场有望出现一轮奔向年内新高的持续性上涨,不过指数波动也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。

  就市场风格而言,券商预计市场仍将延续成长风格;对于普通投资者而言,高景气板块及盈利超预期品种值得布局关注,细分领域涵盖了半导体、军工、电子等。

  行情持续性上涨或延续

  本周A股三大股指整体上未能延续前一周的强势涨势,不过从数个交易日成交额超万亿元也能体现出投资者的交易热情。从行业板块看,28个申万一级行业中,采掘、化工等顺周期板块再度领涨,通信、食品饮料等板块涨幅亦居前,而休闲服务、家用电器等消费类板块遭遇重挫。

  安信证券策略团队认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A股风险偏好处于有利窗口期,A股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续。

  对于5月10日以来行情的性质,海通证券(行情600837,诊股)策略团队认为,这一波行情上涨将是幅度可观、有望奔向年内新高的持续性上涨:一方面,春节后市场下跌的主因是担忧通胀,未来通胀负能量即将消退;另一方面,牛市高点与盈利高点相关,参考历史,本轮盈利周期高点在今年四季度到2022年一季度。

  在国泰君安(行情601211,诊股)证券策略团队看来,在通胀预期缓和、存量结构改善背景下,市场向上拉升的力量正在进一步积聚。尽管短期内海外节奏或对市场形成一定扰动,但中长期来看,经济增长预期、流动性预期、通胀预期以及政策预期从不确定性迈向确定,将有力驱动风险评价下行。

  “轻指数、重结构”应对结构性行情

  从近期热点板块个股表现也不难发现,本轮上涨行情中,个股波动和分化也在加大。中金公司(行情601995,诊股)策略团队预计市场仍将延续成长风格,但近期原油和大宗商品价格回升可能再度带来通胀隐忧,指数临近前高后波动也难免加大,“轻指数、重结构”仍是当前较好的应对方式。

  在中金公司策略团队看来,近期有几方面进展值得关注,包括通胀等经济数据及政策变化、大宗商品价格波动及相关政策应对等。

  广发证券(行情000776,诊股)策略团队认为,后期流动性边际收敛,但当前仍处健康的信用收缩阶段,企业盈利边际回落但有韧性,需求景气支撑周转率高位或价格弹性支撑利润率高位的板块将获得相对比较优势。经多项指标筛选,石化、化学制品、造纸的盈利具备利润率的支撑;水泥、通用机械、汽车零部件、电子制造的盈利则具备周转率的支撑。

  开源证券策略团队认为,优质赛道在高估值区间长期交易后,投资者已经开始出现分歧,市场已经从更注重龙头格局、长期逻辑本身,转向开始关注当下;而一旦市场开始关注当下环境的变化,基本面良好的公司重定价的概率就在增加,特别是此前强调的周期性传统行业。整体而言,真正的周期行情正在开启,投资者应积极布局。

  关注高景气板块及盈利超预期品种

  对于后市配置方向,安信证券策略团队认为,重点关注方向包括三条线索:一是新成长赛道,如人工智能、智能汽车、军工、信创网安等;二是核心赛道中能够继续持续超预期的品种,如部分半导体、白酒、医药公司;三是疫情复苏链,如银行、旅游、航空、农产品(行情000061,诊股)等。

  海通证券策略团队认为,智能制造有望成为新主线,计算机、通信、家电、汽车、军工等行业的部分个股表现值得关注。

  国泰君安证券策略团队推荐五条主线:一是风险评价下行,首推券商、银行;二是科技成长,推荐新能源车、电子、计算机、军工、医药;三是复苏加速的国货消费、新兴消费、高端消费;四是“碳中和”下周期新机遇,如建材、钢铁、建筑工程;五是成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻,如家电、机械。

  中金公司策略团队认为,泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小、景气程度偏高或者改善的板块(如汽车、家电、轻工家居、医疗、食品饮料等)仍是自下而上的重点;保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等值得关注;老经济中,部分结构优化、且有阶段性成长属性的原材料(如锂、铜铝等)也值得关注。

  广发证券策略团队建议配置三条主线:一是次高端白酒、半导体、计算机;二是中游制造的玻璃、造纸;三是金融,如券商、银行。主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量确定方向,如光伏、锂电。

  开源证券策略团队推荐三个重点领域:一是煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁;二是银行、房地产和建筑;三是中游制造可以布局机械和电子。

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