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【股票投资】七个基本股票投资策略

2018-07-11 15:48

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股票投资
【股票投资】七个基本股票投资策略

1、组合投资,分散风险 
 

投资者进人股市首先要有一个概念,那就是投资股票是充满风险的,这一点非常重要。不能仅看到有人在股市中发了大財,更要看到有人在股市中倾家荡产。不过任何的投资都具有风险,差别只在于分险的大小不同。一般来说,投资风险和投资回报成正比,也就是说,投资风险越低,则投资回报率也越低。投资股票的风险种类繁多,我们对此要有一定的认识,这些风险通常分为以下五种: 
 

(I)上市公司的风险。上市公司的获利能力常因经营管理、产业景气度、资金周转、财务结构等的变动而变动,而企业获利能力的变动将直接影响股价的波动,这就是上市公司的风险。 
 

(2)利率的风险。银行对利率的调整将直接影响到股价,如果利率提高,股价将会下趺,如果利率调低,则股价将会上升。而利率的提高和降低,是政府衡量整个经济环境后所采取的措施,非上市公司或投资大众所能左右,所以此为利率风险。 
 

(3)通货膨胀的风险。一般传统的理论认为,在通货膨胀期间,持有一定的股票可以得到保值。我国在1993年年初出现经济增长过速所引起的通货膨胀证明,持有股票短期内可以保值,但长期持有仍将亏损,这就是通货膨胀的风险。 
 

(4)市场的风险的股市瞬息万变,特别是投资大众的心理变化将深深地影响股价的变动哣投资者心理的改变,会造成股价不合理的飙升,也会造成股价不合理的暴跌。 
 

(5)变现能力的风险。股票有热门股和冷门股之分,热门股交投活跃,使得变现能力较高,而冷门股成交清淡,使得该股票变现能力较低。另外,在股票跌停板时,常常会因为出现单向挂单卖出而无人接盘的卖不出股票现象,此时几乎旱极端的变现能力为零的现象,这就是变现能力的风险。我们在这里主要从以上五人方面揭示了股票投资将会遇到的分险,当然山于各个投资者所处的投资环境不同,还会遇到其他各种风险。为了降低风险,投资者采用一定的分投资策略以分散风险是非常必要的。美国投资专家对个人理財提出了“投资三分法”的观念,也就是把个人财富平分为三份,一份存在裉行里,粉投资不动产,一份购买有价证券。就投资有价证券而言,也应遵循“投资0分法”的观念:.一份购买几乎无风险的债券,如国库券、各种公丌发行的建设债券等;一份投资高利润.高风险的股票;一份留做备用金,伺机投资。
 


股票投资注意事项

为了分散风险,在买卖股票时,还应牢记下面的三个方法;
 

(1)区分上市公司种类进行投资。国内发行的股票主要分为六大类,即工业类、商业类、金融类、地产类、公用事业类和综合类。而在各人类中又有各种不同的小类,如对于上业类来说又可分为机电类、纺织类、冶金类、汽车工业类、化工类,等等投资者应仔细分析,从中选择不同类别的上市公司来投资“ 

 

(2)分散上市公司进行投资。到目前为让,沪深上市公司已达20開余家,投资者应从这其中选择五家上市公司来投资。投资时,应避免五家公司的相关性,因为相关性较高的公司.其中一家公司当出现危机时,常会波及其他相关的公司。 
 

(3)分散时间进行投资。国内股票上市公司,在除权除息上时间先后差别较人,所以个别殿票的除权除息行情时间不同。按国内常规,年终财务报表一般在隔年的2一3月公告,中期財务报表在年中的7一8月公告,在出财务报表期间会有一定程度的“财务报表行情''。另外,各类产业又有其自身的旺季和淡季之分,处在旺季的上市公司,其股价会上扬,反之,处于淡季的上市公司其股价会下跌。如果能掌握除权除息、旺季和淡季等,分散时间投资股票常能避开风险,获得较高的利润。
 

2、分批买进卖出 
 

股市的投资大众都希望:在买进股票时买在最低点,在卖出股票时卖在最高点。然而,买在最低点和卖在最高点却是一件不可能完成的任务。以往的经验告诉我们,基于人性的弱点,往往在股价回头下调到可以进场买进的时候,投资者大多会认为股价还会继续探底,还会有更廉价的筹码可以捡,于是踌躇不前,从而错失人好的买进的时机。等到股价探底成功,反转向上时会想:“前几天的便宜价我都没有买,现在股价已经长高了,更不能买了,买了就吃亏了。''由于不平衡的心理作祟,良机一误再误,让宝贵的赚钱的机会白白从自己的眼前溜走,捶胸顿足后悔不已,最后会鬼使神差的买在高点,反而被套牢。另外的一种情况是,往往股价涨到了可以卖出获利了结的时候,投资者往往 大多会认为股价还会上涨。为了一心卖一个更高的价格,于是一等再等,白白丧失了一个个获利了结的良机,等股价下滑想要卖时.已被紧紧地套住,不忍再割肉了。最后会在莫名的恐慌下在低点卖出,惨遭割肉之痛。

 

上述两种情况,在股市里屡见不鲜,比比皆是。要摆脱上述的困惑,就得采用分批买卖法。事实上股价下跌到什么价位才会止跌回升,股价上升到什么时候才会掉头向下,那是没有人会知道的。分批买卖克服了只选择一个时点进行买卖的缺陷。由于分批买卖进行的是多次买进和多次卖出,故而当股价下跌到某一低点时,投资者就可以毫不犹豫地予以买进,即使是买人后股票仍继续下跌,投资仍可陆续予以购买。同样,当股价涨至某一高点时,投资者也不会因贪心而舍不得卖出,因为即使股价继续上涨,投资者仍能通过不断卖出而获利,故而不会错失良机。至于分批买卖的时机,投资者最好根据一些技术分析的手段予以确定。、定时定額投资
 

所渭 “ 定时定额投资 ” 是指对某一只股票,在固定的时间以定的金额,进行买人,以获取长期投资回报的一种投资策略。这种投资策略基本上不用技术分析,只要进行基本面分析,选定某只绩优的股票之后,定时定额进行长期投资,山于是定时定額购买股票,在股价低的时候买的就多,在股价高的时候就买的少,长期积累下来,其持股的平均成本是偏低的。定时定额投资策略必须掌握下面的三项原则:

 

(1)一定要选择某只具有长期投资价值的股票,同时这种股票的价格最好是具有较大的波动性。
 

( 2 )投资时间最少两年以上,不论股骱是上涨还是下跌都必须持续地投资,千万不可间断。这样下来可以使投资者的每股平均成本低于每股平均价格。
 

( 3 )只适用于股价波动幅度大,并且是股价呈上升趋势的那些股票。
 

4、金字塔操作法 
 

股市中流传着一句名言:不论做多或者做空,都能在股市中赚钱,只有贪得无厌的人例外。从这句话中,我们可以深深地体会到“贪”字对股票投资者的危害和杀伤力是极其大的。 
 

但是投资者买卖股票就是为了要赚钱,也就是获取买卖之间的差价,而金字塔操作策略就是专门为对付人们的贪念而设计的一种有效的方法。金字塔操作法分为金字塔买人法和倒金字塔卖出法两种。 
 

(1)金字塔买人法。金字塔买人法中正金字塔形即正三角形的下方基底较宽广且越往上越窄,宽广的部分为股价在低位,买进数量较大。而当股价逐渐上升时,买进的数量应逐渐减少,从而降低投资风险。通常,当投资者买进一批股票后,看到股价上涨常会得意忘形而加码买进,这就埋下了危险的祸根。此时,应该谨记“越买越少”的原则。 
 

举一个例子来说,如果某投资者看好工商银行这只股票,于是以每股4.00元的价格买进3閬0股工商银行。当股价上涨到4巧0时,他想加码,于是又买进了2000股。如股价再涨至5,00元时,投资者仍然看好该股后期走势,因此,可以再买进1000股。 至于该买进多少数量以及何时终止购买行为,可根据资金的多少、股票的优劣程度、股市的人气状况由投资者自行决定。
 

采用这种越买越少的金字塔形买人法的优点在于:如果投资者在第一次购买行为完成后,股价仍处于上升之中,投资者还可以第过次、第三次追加投人以增加获利机会。尽管在这种情况下,不如.次全部投人获利多,但却能减少因股价下以可能给投资者带来的风险。如果股价是在第二次或第三次购买行为完成后出现下跌,会因第二次或第三次买人的股数较少而不会造成太大的损失。由此可见,越买越少的金字塔形买人法是增加获利机会又能减少风险的一种股票购买方法。如果要越买越多的话,一般应用在股价下趴途中,当股价下跌一段时间以后,如果投资者想进场,而此时又很难预见股价何时会止跌,投资者也可以使用金字塔操作法。比如前面我们举的例子,可以在工商银行股价跌到 5.00元的时候,买进100股;在股价跌到4.05元时,再买进2000股;在股价继续下跌到4.00元时买进3000股,同样能达到降低买人平均成本和降低风险的目的。 

 

(2)倒金字塔卖出法在对后市行情看跌的前提下,随着市场上升加量减仓,这样既能锁定利润、降低风险,还能获取谦差价的机会。倒金字塔是下方较尖小,而越往上则越宽广。倒金塔卖出法要求,当股票价位不断升高时,卖出的数量应逐渐增加以賺取更多的差价收益。通常投资者常因想赚到史咼的差价而舍不得卖出,结果造成反赚为赔的惨状。此时应该谨记“越卖越多”的原则。 
 

举一个例子来说,假如投资者购买了工商银行股票,当价格上涨到每股6.00元时,投资者认为价格上涨一段时间后会出现下跌,因此,就采用倒金塔卖出法先卖出了1000股,当股价升至6.5元时,又卖出了2000股;如果继续涨到7.00元时,再将最后的30開股如数全部卖出。 倒金字塔卖出法的优点是既能使投资者舍得卖出股票,获得较大的利润, 又能减少风险。 
 

5、摊平法投资箫略
 

所有的投资者在买进股票后,都希望股票的价格会上涨,但是股价往往令人难以测度,买进之后,不涨反跌,于是就被套牢。此时如果想扭亏为盈、反败为胜的话,可以持股不动,耐心等待解套。投资人除了耐心等待股价回升之外,如想尽快扳回成本解套或赚取利润,应该在股价跌到低位的时候加码买进,以摊低成本,如此就不需等到股价上涨至套牢的价格,就可以提前解套甚至盈利,这种操作被套牢股票的方法就是摊平法摊平法可以分为以下两种:
 

(1)平均加码摊平法。当买进股票遭套牢后,等股价回跌到相当的程度,再买进相等数量的股票以摊低成本,这种方法就叫做平均加码摊平法。举一个例子来说,假设某投资者以每股]2元买进1閬0股某只股票,之后股价不涨反跌.惨漕套牢。当股价跌到8元时,在K线上出现了技术支撑位,有止跌回升的机会心为了早日解套,于是立刻再买进1000股,这样一来,这2000股的成本价就降到了02十8)÷2=10元,当股价回升到10元时,就可以回本了。
 

(2)倍数加码摊平法。当买进股票遭套牢后,等股价回跌到相当的程度,再加倍买进股票以摊低成本,这就是所谓的倍数加码摊平法和举一个例子来说,假设某投资者以每股口元买进1佣0股某只股票,之后股价不涨反跌,惨遭套牢。当股价趺到8元时,在K线上出现了技术支撑位,有止跃回升的机会。为了早日解套,于是立刻加倍再买进20股,这样一来,这3000股的成本价就降到了02×10+8×20〕÷3佣0=9.33元。这样,当股价回升到9、4元时,即可获利了。在运用摊平法时,必须要注意以下几个要点。

 

(1)股价跌得不深坚决不摊平。如果股票现在的价格比买人被套的价格只低5%以,上就不需要用摊平法,因为陌便一次盘中震荡都可能解套。要是现在的价格比买人价低2一30%,甚至有的股价被腰斩时,就可以考虑摊平,后势进一步下跌的空间已经相对有限。
 

(2)大盘未走稳不摊平。人盘处于下跌通道中或中继反弹时都不能摊平。因为,大盘进一步下跌时会拖累绝大多数个股一起走下坡路,只有极少数逆势走强的个股可以例外。摊平的最佳时机是在指数位于相对低位或刚刚向上反转时,这时上涨的潜力巨大,下跌的可能最小,使用摊平法较为安全。
 

(3)弱势股小摊平。那些大盘涨它不涨,大盘跌它跟着跌的弱势股套牢后不宜摊平。因为,摊平的目的是希望用后来摊平股票的盈利来弥补前面被套股的损失,既然这样大可不必限制自己一定要补原来被套的个股。摊平补什么个股不关键,关键是摊平的个股要取得最大的盈利,这才是要重点考虑的。所以,摊平时要补就补强势股,不能补弱势股。

 

(4)前期暴涨过的超级黑马股不能轻易去摊平。历史上曾经有许多独领风骚的龙头股,在发出短暂耀眼的光芒后,从此步入漫漫长夜中,如四川长虹、深发展、中国嘉陵、青岛海尔等,它们下跌周期长,往往深跌后还能深跌,探底后还有更深的底部。投资者摊平这类股,只会越补越套,而且越套越深,最终将身陷泥潭。
 

(5)准备好充足的资金。为了以备多次摊平之需,投资者必须有充足的资金。如果是资金不足,最好不要盲目尝试,否则会越摊越多、越套越怕,最终在最低价把股票全数卖出,损失惨重。
 

6、低买高卖箫略
 

“低买高卖”是股票操作盈利的法则。说得更清楚些,就是低价买进股票,高价卖出股票,然后从中赚取差价。这个徜单的道理人人皆知,难就难在知晓何时何价为低,何时何价为高。因为股市变化莫测,你认为的低价,可能是一个月后的高价,而你认为的高价,可以是一个月后的低价。为了寻找出真正的低价与高价,就得细心去观察股价的循环。有经验的投资者,都知道股价起落有循环的现象。此种循环的现象大约可分为:盘整期一转变期-高潮期-低潮期-盘整期。如此周而复始,循环不已。在盘整期中,不但股价涨跌幅度很小,而且交易量也不人,此种盘旋整理,交易呆滞的现象,必须经过一段时间后,投资大众逐渐消除了观望心态后,情况才会改变。到了转变期,山于若干利多消息因素的刺激,交易日渐热络,成交量也日渐增加,而且股价的涨跌幅度也比盘整期要大出许多,通常转变期略短于调整期。进人高潮期后,不但交易极其活跃,成交量大幅激增,而且股价起落的幅度更大。此时常因利多消息的刺激,股价飙涨并不断创出新高价,造成投资者全面追涨买进的现象。

 

从高潮期转人低潮期,买气用尽之后,必然盛极而衰,此时由于机构主力与一些大户陆续卖出股票,股价不断下跌。有时,因利空消息的刺激,甚至造成股票不易卖出的现象。
 

股价在低潮期下跌到某一价位时,就会止跌回稳,再度回到盘整期。从上述股价循环中,我们可以很清楚地判断出,低潮期的股价就是低价,而高潮期的股价就是高价了。如果能在低潮期的低点买人,并在高潮期的高点卖出,那必定是收获丰厚了。
 

在利用股价循环规律来进行低买高卖需注意以下三点:
 

(1)股价循环的期间大都以年为单位,因此投资者也应该以年为操作单位。
 

(2)股价循环现象有时明显,有时模糊,只要细心观察分析,必然会看出些端倪,捕捉到适当的时机。
 

(3〕留心那些周期性涨跌的股票,经过长时间观察后,应在跌幅最深的时候头进,在涨幅较大的时候卖出。
 

7、涨时重势跌时重质
 

“涨时重势,跌时重质”是一句在股市中经常听到的格言,如果从字面上去解释,那就是:在上升行情时,选股主要着重该股的气势;在下趺行情里,选股主要着重该股的本质。这句话其实告诉了我们一种投资股票时候的选股策略。
 

为何在下跌行情时,要选择本质好一些的股票呢?所谓本质好的股票,指的是该上市公司经营能力好,偿债能力强,获利能力高。事实证明,在下跌行情中,这些股票,通常都表现出抗跌性强,跌幅较浅,而且一旦行情反转向上时,涨幅较大。因为真正质优的上市公司,高成长的上市公司,会给投资者带来较丰厚的回报,在一个较长的时间段里拿着它们是放心的。它们易于受理性投资者、机构投资者的青睐,就是大盘跌下来,一些投资者也不会抛出,他们会长线持有,把它们当做若干年的持有对象。我们提倡价值投资、长线投资的意义也在这里。所以说“跌时要重质',。相对于跌时重质,涨时应注重势。为何在上升行情时,选股不必过分追求经营能力与获利能力等本质,而要着重关注该股涨升时的气势就可以了呢?我们可以观察一下,当股市涨起来时,并不是业绩好的或分红多的股票就一定涨得高,而是哪只股票受追捧,哪只骰票有亮点,哪只股票就涨得高。比如1999年“5.9”行情涨起来时,是网络股走红。那时凡沾网络边的股票都像吃了兴奋剂似的,个劲地往上蹿。而那些所谓的网络股业绩并不一定好,有的还相当糟,是垃圾股、亏损股。所以“势”是一种概念,一种题材。当这种题材征服了投资者时,凡和这种题材有关的股票就有了“势”。“势”是资金的流向点,投资人从的追点,股市的博傻点的重“势”带有炒作性、投机性、矩期性,所以1999年的网络股炒作完之后就无人问津了9但这也是股市中的一种规律,在股市上涨途中,投资者特别是短炒的投资者可以注重“势”的选择。

 

总而言之,“涨时重势”的着眼点在于短期获利,因此要观察时势,跟随股市,在股市的运动中、波动中,察言观色,“敌”变我变。而“跌时重质”的着眼点在于长线持股,应该选择质量好的股,也就是选择高成长性、有前景的上市公司的股票持有。
 

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