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哪个才是“财富密码”?与券商金股无一重合,机构调研名单出炉:

2022-05-10 04:22

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  震荡行情下,热点切换频繁,哪些行业哪些公司值得重点关注?从近一个月以来包括券商、保险机构等在内重点调研的公司中,或可觅得蛛丝马迹。

  经历了4月份以来的调整,不少行业估值已经触及历史底部,机构对相关行业的调研热度也不断上升。

  近期,机构组团调研的热点公司所处行业已有所变化。反差明显的是,历经较长调整周期的电子、医药生物等相关行业公司获机构重点关注。市场调整之际,可能也是机构调仓换股调整产业布局的良机。

  18家上市公司获300家机构调研,有的近1个月跌幅25%

  根据wind数据,在近一个月(2022.4.6-2022.5.6)获机构高频调研的上市公司中,134家上市公司的机构调研数不低于100家。

  其中共有593家机构调研了迈瑞医疗(行情300760,诊股),501家机构调研了爱美客(行情300896,诊股),484家机构调研了洽洽食品(行情002557,诊股),歌尔股份(行情002241,诊股)(451家)、华测检测(行情300012,诊股)(447家)、闻泰科技(行情600745,诊股)(413家)、天合光能(行情688599,诊股)(364家)、海康威视(行情002415,诊股)(363家)、澳华内镜(行情688212,诊股)(362家)、兆易创新(行情603986,诊股)(354家)、联创电子(行情002036,诊股)(353家)、立讯精密(行情002475,诊股)(352家)、紫光国微(行情002049,诊股)(343家)、中微公司(行情688012,诊股)(342家)、石头科技(行情688169,诊股)(333家)、视源股份(行情002841,诊股)(333家)、东富龙(行情300171,诊股)(319家)、利元亨(行情688499,诊股)(306家)、珀莱雅(行情603605,诊股)(280家)、华阳集团(行情002906,诊股)(277家)。

  

  财联社记者注意到,在近期获机构调研最多的前20家公司中,近一个月涨幅最高的视源股份达15.13%,华测检测则以8.96%的月度涨幅紧随其后,恰恰食品则以2.51%的月度正收益位居第三,其他如珀莱雅(0.78%)、石头科技(0.08%)、迈瑞医疗(0.01%)等在近一个月获取正收益。

  其他如联创电子(-25.03%),闻泰科技(-24.90%)、利元亨(-16.18%),现出机构对于超跌行业龙头股的调研热情明显提升。

  

  有趣的是,机构调研家数的排名与受券商同时推荐的5月金股排名则完全没有重合,难以判断哪个是真正的“财富密码”。

  记者就此采访了某头部券商研究所首席,按正常流程,券商对上市公司调研后会就调研的综合情况给公司进行分类评级,因涉及到某些调研是非公开进行的,故公开调研数据并不精准的,但也确实一定程度上能体现出公司的受关注度,正常的调研与推荐间隔会在一个月内。

  随着市场风格发生明显转变,机构调研方向也在转向。

  上市公司所属行业投资逻辑解析,投资价值凸显

  从机构扎堆调研公司所属行业分布来看,电子元器件、半导体产品、医疗保健等超跌行业最受机构关注,工业机械、生物医药行业也是机构关注重点。

  其中电子元器件行业所受关注度最高,“元宇宙”概念龙头歌尔股份、联创电子、立讯精密、视源股份都是机构最为关注的标的。

  

  电子元器件需求延后,悲观预期有望触底

  中信证券(行情600030,诊股)认为,由于外部环境波动以及国内疫情反复影响,消费电子板块自年初以来估值水平持续降低,当前PE-TTM为36倍,接近历史低位33倍,板块重仓规模行业基金占比降至16.61%,为过去五个季度低位。随着国内疫情影响趋弱,需求恢复,以及智能手表、ARVR、汽车电子等新终端拉货,消费电子板块估值有望修复。建议重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。

  据国信证券(行情002736,诊股)统计,2022年以来电子板块整体下跌35.83%,子行业中电子化学品跌幅较小,下跌27.06%,消费电子跌幅较大,下跌39.59%;目前电子行业PE(TTM)为22.56倍,处于近五年的0.4%分位,其中消费电子、半导体PE(TTM)分别为25.90、36.40倍,处于近五年的8.0%、0.2%分位。

  东方证券(行情600958,诊股)则看好iPhone手机系列全年销量,以及消费电子新品发布带来的换机效应,各环节领先公司有望受益于产业链高景气度带来的业绩弹性。建议关注产业链相关龙头企业。

  半导体景气度持续,多公司业绩超预期

  安信证券表示,在半导体设备公司股东中,Q1机构持仓较去年Q4比例陡降,处于低位,更多机构持仓向大市值公司集中。目前市销率估值已经降低至历史低位水平。统计半导体设备公司的PS(TTM)中位数,已降至近40个月低位水平。

  方正证券(行情601901,诊股)则认为,缺货涨价持续,产品交期再次拉长。油车到电车、光伏充电桩等新能源的蜕变极大的拉动功率半导体的需求,全球罕见的全供应链缺货涨价大潮,给国内功率半导体厂商带来替代机会。目前在附加值更高的汽车、新能源发电领域海外厂商仍然占据主导地位,国内厂商有较大份额空间。

  医疗保健设备估值处于近十年低位,关注结构性景气机会

  作为2021年以来跌幅较大的板块,医疗设备近期获机构扎堆调研。医疗器械龙头迈瑞医疗、医美龙头爱美客被机构踏破“门槛”,澳华内镜等细分行业龙头也获关注。

  东吴证券(行情601555,诊股)认为,由于国内外复杂宏观环境,医药板块出现明显下跌,但板块估值已跌至近十年低点,基本面、估值体系及筹码结构等多因素皆支持医药板块企稳见底。随着国内疫情好转,医疗服务、医美等有望实现恢复性增长。

  据西南证券(行情600369,诊股)统计,2022年初以来(截止20220430),申万医药指数下跌23.25%,跑输沪深300指数4.55%,年初以来行业涨跌幅排名第22。截至2022年4月底,医药板块在经历近一年的回调后,估值已处于历史低位(PE-TTM为24倍);建议关注疫情后三条投资主线:1)中药板块;2)具备自主消费属性板块,3)疫情后复产复工板块。

  西部证券(行情002673,诊股)表示,虽然医药行业经历了一轮明显回撤,但行业投资的底层逻辑并未改变,仍是围绕医疗技术突破,研发效率提升,医疗需求被满足等,符合产业趋势的企业仍然值得长期看好。

  工业机械需求转暖,把握高端制造机遇

  国信证券强烈看好产业升级+自主可控背景下高端制造的成长机遇,长期看好有望对标海外龙头的具备进口替代能力甚至全球竞争力的中国机械行业龙头公司。

  民生证券建议,在原材料压力、疫情反复,机械标仍承压的情况想,需关注确定性,建议布局:1)在上游通胀的背景下,布局受益的矿山机械;2)随着抗疫政策转变,稳增长托基建地产明确,工程机械有望受益边际反转;3)原材料成本影响脱敏的检测板块;4)细分赛道中龙头优势已经确立,增长稳健的隐形冠军;5)新能源设备中具备长期竞争优势的公司。

  生物科技业绩高增,下半年行情值得期待

  中信建投(行情601066,诊股)认为,细胞治疗经历概念验证阶段、临床应用阶段,已逐步进入规模商业化阶段。产业链投资机会出现。建议关注细胞治疗上游原料设备耗材,中游CDMO及下游创新药企。

  太平洋(行情601099,诊股)证券提出,经济、快速、且行之有效常态化的核酸检测, 或为当前应对新型冠状肺炎疫情对经济社会发展影响最小的防疫措施。建议重点关注新冠核酸检测产业链:(1)独立第三方医学检验实验室;(2)核酸检测试剂生厂商;(3)酶、引物、 探针等上游原材料,病毒采样管、采集拭子、PCR 扩增板等相关耗材,核酸提取仪、荧光 PCR 扩增仪等检测仪器,核酸采样工作站等配套设施。

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