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牛市旗手再度异动,A股将有巨变?

2022-08-18 04:22

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  大盘全天震荡走高,创业板指再度大涨。

  盘面上,光伏、储能等赛道股冲高回落,聆达股份(行情300125,诊股)、沐邦高科(行情603398,诊股)等部分高位股大跌。券商股异动拉升,华西证券(行情002926,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)涨停。午后宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)等新能源权重股大涨带动创业板指走强。此外消费电子、培育钻石、旅游等板块轮番活跃。下跌方面,周期股继续调整,化工类个股领跌,有机硅、小金属、草甘膦、钴等板块跌幅居前。

  多只高位人气股午后大涨,宝塔实业(行情000595,诊股)上演地天板,南方精工(行情002553,诊股)涨停创新高,大港股份(行情002077,诊股)一度触板。总体上个股涨多跌少,两市超2400只个股上涨。截至收盘,沪指涨0.45%,深成指涨1.01%,创业板指涨1.7%。

  沪深两市今日成交额10745亿,较上个交易日放量543亿。北向资金全天净买入68.72亿元;其中沪股通净买入37.84亿元,深股通净买入30.88亿元。

  01

  牛市旗手再度领涨

  在稳健货币政策加大实施的基础下,证券、保险、银行等一众金融股今日集体上涨。

  首先,作为“牛市旗手”的券商板块充当了排头兵。证券板块内47只个股全线上涨,华西证券、国元证券涨停,光大证券(行情601788,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)、锦龙股份(行情000712,诊股)、东北证券(行情000686,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)等跟涨。

  对于证券行业,兴业证券(行情601377,诊股)持续看好券商板块业绩修复和估值错配下的配置价值。主要观点有四条:

  (1)市场回暖提振交易情绪和证券行业盈利修复预期,当前市场日均成交规模基本维持在万亿元左右,股票市场流动性充足;

  (2)从披露了中报业绩预告的券商来看,中小券商业绩降幅收窄至50-80%区间,部分大中型券商业绩降幅收窄至20%以内,预计上市券商中报业绩环比一季度有显著修复;

  (3)政策端在发行机制和交易机制方面的改革仍在持续,行业经营的政策环境持续向好,全面注册制的政策预期有望提振板块情绪;

  (4)估值方面,当前券商板块估值处于2012年来底部向上约8-10%分位区间,而行业6月单月ROE分位区间达80-90%,估值与盈利错配空间显著,为行业估值修复孕育充足空间。

  值得一提的是,兴业证券今日停牌配股,缺席了这一波拉升。资料显示,该公司的配股发行于8月17日正式进入缴款期,此次配股拟募资金总额预计不超过140亿元。其中70亿元用于发展融资融券业务,其余则投向投行、投资交易以及信息系统和合规风控。

  据市场估算,此次配股给兴业证券带来的年净利润增量在13亿元左右。预期若市场景气持续,贝塔属性叠加配股落地,收益率有望明显超越券商指数。

  买入37.84亿元,深股通净买入30.88亿元。

  02

  大金融集体走强

  在“牛市旗手”券商股的带领下,一荣俱荣的大金融板块同步走高,保险、银行、多元金融均有亮眼表现。

  保险板块A股、港股同步走强。

  个股方面,A股内6只保险股全部翻红,天茂集团(行情000627,诊股)、中国人寿(行情601628,诊股)涨超3%,新华保险(行情601336,诊股)、中国人保(行情601319,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)均实现上涨。港股方面保险股同样走强,中国财险涨超3%,中国人寿、中国太保、保诚、新华保险、众安在线等均翻红。

  综合来看,财险如期回暖,7月份车险增速维持较高的增长,叠加非车险增速提升,广发证券(行情000776,诊股)维持全年财产险行业保费两位数增长预期,且上半年疫情及高油价导致出行下降,导致车险赔付率下降,另外大灾的预期减弱有望推动非车险赔付率下降,中报及全年有望实现戴维斯双击。

  寿险方面同样有望迎来拐点,高性价比的增额终身寿险产品受到居民的青睐,叠加居民在疫情影响下的预防型储蓄需求,最后考虑其他理财类产品收益率下降等因素推动储蓄产品销售优于市场预期。保险负债端有望改善,叠加当前较低的估值,广发证券建议继续关注寿险龙头及财险。

  此外,多元金融、银行股也表现强势。

  新股弘业期货(行情001236,诊股)实现九连板,*ST西源(行情600139,诊股)、泛海控股(行情000046,诊股)、经纬纺机(行情000666,诊股)、九鼎投资(行情600053,诊股)等跟涨。银行股方面,宁波银行(行情002142,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、南京银行(行情601009,诊股)等涨幅居前。

  截至8月16日,已有张家港行(行情002839,诊股)、常熟银行、江阴银行(行情002807,诊股)、南京银行4家A股上市银行披露2022年半年报。半年报显示,今年上半年,上述银行营业收入、净利润均取得稳步增长,资产质量方面,不良贷款率均较今年年初实现下降。

  具体来看,江阴银行营业收入、归母净利润同比增速均超过20%;张家港行、南京银行半年报显示,两家银行上半年归母净利润同比增速均超过20%;常熟银行2022年上半年营业收入、净利润均实现近20%的增长。

  值得一提的是,二季度上述银行普遍获得公募基金、社保基金大幅加仓。丘栋荣旗下两只基金加仓常熟银行,期末持股参考市值分别达6.20亿元、4.20亿元。社保基金在今年二季度买入6557.21万股常熟银行,期末持股占比达2.49%,参考市值达5.01亿元,新进成为该行前十大流通股东。

  张家港行也迎来公募基金大幅加仓。数据显示,南方金融主题今年二季度新进成为张家港行前十大流通股东,期末持股参考市值达1.15亿元。此外,南京银行则在今年二季度获得法国巴黎银行、南京高科(行情600064,诊股)等多家大股东加仓。

  对于银行股的长期发展,东北证券表示,尽管2022年商业银行息差有下行压力,但上市银行估值水平与资产质量更为相关,结合半年报业绩对行情的催化作用,看好银行板块向长期中枢水平回归,尤其是拥有区域优势的城商行、农商行。

  03

  后市投资如何布局?

  牛市旗手爆发,金融股领涨,为市场注入了信心。

  英大证券李大霄表示,8月20日越来越近,若央行调整LPR利率成真,对A股的传统蓝筹板块或起到一定的推动作用。各个经济大省勇挑重担,力保经济在合理区间,105项重大工程有序推进,重大项目建设快马加鞭。稳增长的举措对蓝筹股亦有一定的支持作用。

  从中长期角度来看,上证50、沪深300、中证500、中证1000指数的股指期货皆已经完备,大中小股票都已经可以找到相应的投资机会。各个板块皆有不一样的风格和阶段性表演机会。说不定蓝筹板块也会阶段性表演表演。正可谓:江山代有才人出,各领风骚数百年。

  展望后期具体策略,中信建投观点是,经济复苏的强度和空间将相对有限,后期经济增长更多是依赖疫情拖累减弱后的内生性修复、存量政策的继续落地见效以及力度相对有限的新增措施,因此是弱复苏,但复苏的大方向不会改变。

  总体上后期经济走势将呈现弱复苏、低波动的格局,结构上预计基建投资将继续加强,制造业投资维持韧性,房地产投资小幅回暖,消费渐进修复,出口稳中放缓。短期重点关注有景气支撑前期滞涨或者调整的成长股,一些非景气的中小盘公司短期交易可能过热,但景气中小盘占优仍将是中期特征。行业重点关注:光伏、军工、储能、新能源车、风电、黄金、煤炭、建材、农林牧渔、医药等。

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