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股价腰斩!3000亿大白马重挫8%!A股最新钠离子电池产业链及相关

2022-09-22 04:22

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  3000亿大白马重挫8%

  近期市场疲软,经常有大白马股突然跳水暴跌。

  今天医疗设备龙头迈瑞医疗(行情300760,诊股),开盘后突然下杀,一路走低,盘中一度跌至8.62%,收盘大跌7.21%,市值3200.85亿元。较2021年7月高点509.66元/股下跌近50%,市值蒸发超2700亿元。

  

  有分析表示,可能市场担忧集采或美国政策影响等,或导致资金抛售。

  迈瑞医疗处于医疗器械行业唯二市值过千亿的龙头企业,作为大白马,也是机构投资者的爱股。上千只基金持仓,中欧医疗健康、景顺长城新兴成长持股超1000万股。

  自2022年年初以来,各大公募基金却悄然调低了迈瑞医疗的持股比例和金额。

  数据统计,截止2022年6月30日,共有431只基金的十大重仓股中持有迈瑞医疗,较一季度减少106只;合计持有1.19亿股,环比上季度减少16.74%;持股市值372.17亿元,比上季度末减少66.32亿元,环比减少15.12%。

  从客观层面来看,迈瑞医疗交出了一份表现还不错的成绩单——收入和利润增长都超过20%。根据财报数据,迈瑞医疗上半年录得营收153.56亿元,同比增长20.17%;净利润52.87亿元,同比增长21.71%。

  

  近期市场白马股频繁下跌,实际上,去年4月也曾出现相似情况,之后指数迎来一波反弹。

  中信建投(行情601066,诊股)证券董事总经理、首席策略官陈果表示,市场情绪指标已进入极端区域,A股又一次跌出机会。预计恐慌情绪宣泄后,积极因素将被市场逐步吸纳,因此建议投资者逢低布局。

  中信建投指出,本周货币市场的扰动因素较少,可能继续集中于未雨绸缪的跨季行情。美联储将宣布9月加息,人民币汇率、利率及资本市场面临压力仍大。此外,10月底前将有5000亿元增量地方债供给,截至9月下旬尚未看到这一部分的供给,料将集中于十一假期后释放。

  钠离子电池产业链及相关公司

  据东吴证券(行情601555,诊股)研报,钠离子电池近两年技术进步显著,在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系,但2021年中以来碳酸锂价格飙升,锂电池成本大幅提升,给产业链带来压力,从而企业寻求新材料体系进行突破。

  钠离子电池优势

  1)钠电池因为天然的成本优势而成为首选,大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh(pack),相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势;

  2)碳酸钠对应的国内供给充足,供应链更为安全;

  3)随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速,钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能,同时钠离子行业标准制定在即。

  预计年底钠电池技术和材料体系有望基本定型,2023年为钠电产业化元年,实现小批量出货,2024年实现大批量量产,规模有望达到30GWh,预计未来首先取代铅酸电池,并逐渐切入A00级电动车和储能领域。测算2025年钠电池全球需求超100GWh,未来有望成为锂电池的一个有效补充。

  产业链龙头加大布局,2023年钠电产业化元年将临

  电池厂来看,宁德时代(行情300750,诊股)推出普鲁士白体系+AB电池,后续或进一步升级为锰基富锰普鲁士白体系,同时加大层状氧化物布局; 中科海钠专注铜铁锰层状氧化物+软碳路线,主打高性价比路线,绑定华阳股份(行情600348,诊股)+多氟多(行情002407,诊股)。

  第二梯队方面,立方新能源、钠创新能源、传艺科技(行情002866,诊股)层状氧化物产品性能优异,鹏辉能源(行情300438,诊股)、众钠能源选择聚阴离子体系,欣旺达(行情300207,诊股)具备独家补钠技术。

  正极厂来看,振华新材(行情688707,诊股)突破技术瓶颈开发高性能单晶层状氧化物,容百科技(行情688005,诊股)深度绑定宁德时代,产能规划庞大,当升科技(行情300073,诊股)、邦普循环、格林美(行情002340,诊股)亦加快布局。

  负极厂来看,佰思格国内量产进度最快,贝特瑞(行情835185,诊股)产品稳定性高,凯金能源等传统锂电负极厂商也在加速突破。

  钠离子电池产业链

  钠电基本承接锂电成熟产业链,但正极、负极、电解液的规模化供给不稳定。钠电池大部分非活性物质(集流体、粘结剂、导电剂、隔膜、外壳)可借鉴锂 电池成熟的产业链,但核心的正负极材料和电解液等活性材料的规模化供应渠道依然缺失,其来源稳定性无法保证,进而影响生产工艺过程和产品质量的稳定性。

  其次钠电池的工作电压上下限与锂电池不同,并且具备较强的过放电忍耐能力,现有的BMS系统无法满足钠电池使用要求,需要重新设计开发。

  电池端主要企业有中科海钠、宁德时代、钠创新能源、立方新能源、鹏辉能源等;正极企业有中科海钠、钠创新能源、振华新材、容百科技、当升科技等;

  负极企业有贝特瑞、 华阳股份、璞泰来(行情603659,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)等;电解液企业有天赐材料(行情002709,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、多氟多等;隔膜企业有恩捷股份(行情002812,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、中材科技(行情002080,诊股)等;铝箔企业有鼎胜新材(行情603876,诊股)、南山铝业(行情600219,诊股)等;此外上游原材料端主要以纯碱/锰/钒企业。

  

  钠离子电池产业化情况

  钠离子电池化学体系多样,2023年初有望实现产业化。各大厂商钠电池正极选择多样,正极主流路线是层状氧化物,负极多为硬碳体系,形态则以软包电池居多。

  目前国内公司产业化进程推进较快,多于2022-2023年实现量产,海外代表厂商包括Natron Energy、NAIADES、FARADION等,国内代表厂商包括中科海钠、宁德时代、钠创新能源、立方新能源等。

  

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