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怎么制定短线操盘的资金管理方案?

2019-07-15 11:05

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  很多投资人喜欢玩股票短线,但是,悲哀的是绝大部分人都是亏本的,怎么回事?很多人把亏本的原因归因于技术不精、信息不灵敏,或者其他原因。其实,真正的亏本原因并不是那般的。投资人往往亏本,最本质的原因在于不会阅读股票价格行情、并根据股票价格行情实行相应的资产管理制度。这才是问题的本质所属。

  短线操盘资金管理方案包括三个方面,一是分批调用方案,二是及时回撤方案,三是空仓等待方案。这些方案从根本上决定了短线交易的成败第一,分批调用方案。

  短线交易追求的是短期内资产收益最大化,同时把风险控制到最低的程度。因此,在资金管理上,需要执行分批调用的基本原则。具体来说,当我们筛选出某一个目标品种的时候,在买入之前,就要事前制定好资金调度计划,形成详细的调度方案。

  如图例1所示,在制定分批调度方案的时候,需要注意以下几点:

  一是调度资金的标准要十分明晰,具有可操作性。比如,小型资金把人市资金分为三批,第一批可以选择5日均线已经走平、而且股价不再创出新低、成交量开始温和放大作为标准,入市资金的比例可应控制在资金总量的10%以内。第二批可以选择10日均线作为参照标准,入市资金的比例控制在资金总量的30%以内,第三批可以选择20日均线作为参照标准,入市资金的比例控制在资金总量的50%以内。余此类推。

  二是调度资金的标准要前后统一,保持一贯性。不要因为企图赚得更多而随意改变资金配置标准,而是要前后保持一致,使资金调度计划前后衔接,保持一贯、有序地进行。

  根据技术状态分批调用资金

  第二,及时回撤方案。

  及时回撤是资金调度的重要原则,短线交易更是如此。凡是投入交易的资金,一定要有明确的回撤计划,并形成具体的回撤标准,在临盘实战中坚决执行。如图例2所示,我们在参与某一品种的交易时,要从一开就制定好资金的回撤方案,比如出现什么情形,就一定要回撤;出现什么情形,可以继续坚守。诸如此类,要心中有数。

  在制定回撤方案的时候,可以考虑以下几点:

  一是出现系统风险时,务必及时回撤。不论正在交易的品种是否已经盈利,一旦出现系统性风险,一定要及时回撤,确保本金的安全。

  二是出现趋势停顿时,不论是量价背离走势还是放量滞涨态势,都需要分批回撤,及时规避风险,以免把资金暴露于危险境地,蒙受损失。

  三是达到盈利预期时,要坚决执行止盈计划,不可因为贪心而随意改变计划,贪多一点就成贫,这是万万不可轻视的。分批止盈,也属于短线交易的基本原则,务必遵守。

  第三,空仓等待方案。

  对于前期强势的品种,出现盘头走势之后,不可以轻易进场抢反弹,要坚守空仓等待的原则,保持观望比较好。在制定交易计划的时候,需要把空仓方案详细写出来,并付诸实施。如图例3所示,盘头之后出现破位下跌,一连击穿了5日均线、10日均线,虽然击穿10日均线的当天出现了很长的下影线,但这并不能证明短线已经站稳,因此,此时是万万不可进场抢反弹的。那么此时就需要执行空仓等待方案,耐心等待下一次进场机会。

  空仓耐心等待关键技术点位的狙击机会

  图3空仓耐心等待关键技术点位的狙击机会

  在制定空仓等待方案的时候,需要注意以下几点:

  一是控仓的时机一定要把握得当。从短线交易的角度来说,凡是短期趋势出现了问题,就需要及时出局,空仓等待。注意这里所讲的短期趋势,可以从日线图来分析,也可以从分钟图来分析,或者从即时图来分析。总而言之,不论采用什么级别的周期来分析,只要一旦短期趋势出现了问题,处于趋势停顿状态,就需要及时出局,空仓等待。

  二是再度入场的机会一定要掌握恰当。不要因为空仓了就寂寞难耐,更不要因为帐户上带资产闲置不用就手痒。管好自己的两手,在没有出现明确的股票短线入场数据信号之前,一定要紧紧记牢:空仓也是一种交易技术,而且是极精湛的交易技术。如果你不懂空仓等机会,尽量不要去干什么短线交易,不然会死得更惨的。

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