配资 > 股票期权 > 股指配资 >

指数期货的技巧?怎么进行指数期货的技巧操作?

2019-09-19 11:03

配资平台哪个好?

了然配资网,打造在线股票配资理财领域的第一品牌。精选股票配资、配资公司排名、配资炒股平台等资讯动态,及股票投资等相关股票入门基础知识介绍。

  

  个股与股票指数期货的实战演练实际操作具备很强的职业性。可否依据自己的具体情况及其与之相符合的目地,应用常规交易技巧与自身可以娴熟应用的个性化方法是非常关键的。常规交易技术就如玩“升级”扑克中一些必备的简单出牌思路,它既不是魔术,也不是高等数学。而是投资者自已知道、又在实战中灵活使用的方法。股指期货与股票相比,风险的控制与事先制订交易计划更为重要,一些基本的,概率较高的实用方法,是铁律,必须严格执行。

  一、股指期货常见的误区

  1.照搬股票现货交易经验的误区

  股指期货的一些交易原则是与股票现货交易者的习惯严重抵触的,这些习惯包括轻易满仓操作,天性作多,没有止损保赢点。

  2.操作过于情绪化的误区

  股指期货的操作非常注重于时机,它不存在品种的选择问题,因此把握明显有实据的趋势是最重要的。那种过于随意的股票操作习惯一定要根除,因为后果是显而易见的。

  3.迷信技术分析的误区

  进行股指期货交易时,技术分析非常重要,但它是必要条件,不是充分条件,投机者应该拿出足够时间关注基本前与市场资金动向(包括场外资金流向规律)。

  4.把当前的现货价格当作标准的误区

  期货市场是对未来的预期,在趋势形成后,方向势头非常重要,在大行情展开时,有时期货的价格会大幅脱离现货价格,这种现象容易让部分人看不懂。

  二、资金管理的原则

  资金管理全关重要。充足的交易资金,是交易成功的第一保证,对于股票交易和期货交易都是这样。对于指数期货来讲,良好的资金管理原则是一切交易技巧使用的前提。对于没有认识这点的交易者来讲,他的任何操作全是错误。下面是一些基本资金管理原则。

  1.有计划的分批投入应成为习惯

  任何情况下,账户中都需要总资产的50%现金储蓄,投机账户的风险资金不能超过总资产的10%。多数情况下总的保证金数量应是你所特和约所属保证金的3倍。

  2.投资的目的要明确

  不要让投机冒险变成投资,不要让深思熟虑的思维被市场短线的正常波动所影响。在下单子时,如果不是价升量能的明显单边市,应采用双单开仓法。即在你短线认可的点位开仓时用预计资金的一半,另一半应挂在第一价位的下方1%处。

  三、大资金常见操作模式

  1.逼仓

  机构大户利用资金优势,通过控制期货交易头寸,或是断可供交割的现货商品,故意抬高或者压低期货市场价格,迫使对方在不利的情况下平仓,以牟取暴利。最常见的术语多为“逼空”、“空逼多”、“穿仓”,都是在这种情况下发生的。

  2.配合

  集团大资金在现货局部趋势转折点准备大举进货或者出货时,先在期货上同向窄幅开仓,在现货大规模行动时期的配合下,达到一举两得的获利操作目的。盘面动向是:现货中级行情后期一期货重心反向小波动(有时有尾市骗招)一现货直接出货一期货做空一期货平仓。

  3.反向

  期货做空做多都有机会,最怕的是窄幅盘整。一旦出现盘整,假如机构选择一个方向进行突破操作,而这个突破操作失败的话,主力经常会立即反方向突破操作。在指数期货市场中,技术性的空头陷阱与多头陷阱的情况较多。

  四、职业资金经典套利操作

  1.注意市场是否存在机会

  在金融交易市场,投资者的技术是非常重要的,但这要建立在市场存在机会的基础上,如果市场不存在机会,你非要按照自己的意愿去操作,结果只能是失败。市场机会的大小往往与市场的成交量成正比。

  2.短线机会的连续统计

  套利者应该经常进行振幅规律统计,比如说以每周为单位进行振幅规律统计,然后注意这些有前提征兆的套利机会。

  3.运用市场给出的绝招

  最为常见的短线绝招是超跌后再遇大K线,最为常见的中线绝招是均线遇支撑后的放量技术形态。

  4.高度关注长期盘整后的新趋势

  [智慧启迪故事之十三恒生期指与“香港金融保卫战”]

  1997年7月,亚洲金融风暴爆发。美国著名金融家索罗斯旗下的基金运用反射理论投资原理,在亚洲各国和地区发起了持久的连番狙击,并获得了极大的成功,使这些国家和地区几十年来积存的外汇一夜之间化为乌有。在这些国家的金融大战结束后,索罗斯把矛头对准了港元,开始有计划地向香港股市及期市发动冲击。

  港币实行联系汇率制。联系汇率制有自动调节机制,不易攻破,但港元利率容易急升。利率急升将影响股市大幅下跌,这样的话,只要事先在股市及期市沽空,利用恒升指数的杠杆效应,便可像在其它国家一样获得投机暴利。自1997年10月以来,国际炒家四次在香港股、汇、期三市上下手,前三次均获暴利。1998年7月底至8月初,国际炒家再次通过对冲基金,接连不断地狙击港元,以推高拆息和利率。很明显,他们对港元进行的只是表面的进攻,股市和期市才是真正的主攻目标,声东击西是索罗斯投机活动的一贯手段,并多次成功。

  炒家们在证券市场上大手笔沽空股票和期指,大幅打压恒生指数和期指指数,使恒生指数从10000点大幅度跌至8000点,再跌至6000点。在山雨欲来的时候,证券市场利空消息漫天飞,炒家们趁机大肆造谣,扬言“人民币顶不住了,马上就要贬值,且要贬10%以上”,“港元即将与美元脱钩,贬值40%”,“恒指将跌至4000点”云云。其目的无非是扰乱人心,制造“羊群心态”,然后趁机浑水摸鱼。8月13日,恒生指数再度下跌300点,跌穿6600点关口,收市时跌幅收窄,但仍跌击199点,报收6660点。其势与沪深股市2001年下半年的情况非常相似,天天响地雷,周周都下跌,推倒趋势震撼人心。

  在压低恒升指数的同时,国际炒家在恒指期货市场累积大量淡仓。恒生指数每跌1点,每张淡仓和约即可赚50港元,而在8月14日的前19个交易日,恒生指数就急跌2000多点,每张和约可以赚10多万港元,可见收益之高!

  这是一场以金钱、意志和智慧为武器的你死我活的金融战。为了维持香港金融市场的稳定,香港政府调巨资也加入战场,与这些疯狂的国际炒家展开激战,前后共有三次激烈的战役。

  第一回合:8月13日恒指被打压到了6660底点后,港府调动港资、华资及英资入市,与对手展开针对8月股指期货和约的争夺战。投机资本是空军要打压指数,港府是红军则要守住指数,使投机资本高卖低买8月合约的目标落空。港府入市后大量买入投机资本抛空的8月股指期货合约,将价格由入市前的6610点推高到24日的7820点,涨幅超过8%,高于投机资本7500点的平均建仓价位,取得初步胜利。收市后,港府宣布,已动用外汇基金干预股市与期市。但金融狙击手们仍不甘心,按原计划,于8月16日迫使索罗斯宣布放弃卢布的行动,造成8月17日美欧股市全面大跌。然而,使他们大失所望的是,8月18日恒生指数有惊无险,在收市时只微跌13点。

  第二回合:双方在8月25日至28日展开转仓战,迫使投机资本付出高额代价。27日和28日,投机资本在股票现货市场倾巢出动,企图将指数打下去。港府在股市死守的同时,经过8天惊心动魄的大战,在期货市场上将8月合约价格推高到7990点,结算价为7851点,比入市前高1200点。8月27、28日,港府将所有卖单照单全收,结果27日交易金额达200亿港币,28日交易金额达790亿港币,创下香港最高交易记录。

  但投机资本并不善罢甘休,他们认为港府投入了约1000亿港元,不可能长期支撑下去,因而决定将卖空的股指期货合约由8月转仓至9月,与港府打持久战。从8月25日开始,投机资本在买入8月合约平仓的同时,大量卖空9月合约。与此同时,港府在8月合约平仓获利的基础上乘胜追击,使9月合约的价格上升到28日的7200点,比同日8月合约的结算价高出650点。这样,投机资本每转仓一张合约要付出3万多港元的代价。投机资本在8月合约的争夺中完全失败。

  第三回合:港府在9月份继续推高股指期货价格,迫使投机资本亏损离场。9月7日,港府金融管理部门颁布了外汇、证券交易和结算的新规定,使炒家的投机受到限制,当日恒生指数飙升588点,以8076点报收。同时,日元升值使投机资本的资金和换汇成本上升,投机资本不得不败退离场。9月8日,9月合约价格升到8220点,8月底转仓的投机资本要平仓退场,每张合约又要亏损4万港元。9月1日,在对8月28日股票现货市场成交结果进行交割时,港府发现由于结算制度的漏洞,有146亿港元已成交股票未能交割,炒家得以逃脱。

本文地址:http://www.liaoranseo.com/wen/4183.html

股票配资公司
原油配资
股票配资平台 更多>>
投资者怎么处理自己的恐惧情绪?
为何黑马会构成短线超级能量?
如何看待股市中的概念炒作?
股票配资可以让投资者的炒股过程变得更轻松!
股票配资杠杆选择越高的越好?你对这一说辞怎