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为什么需要严格仓位管理?

2019-12-28 11:33

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  严格控制仓位是投资者资金管理中最重要的一环,也是要严格遵守的纪律。特别是在弱市中,投资者只有重视和提高自己的仓位控制水平,才能有效控制风险,防止亏损的进一步扩大,并且争取把握时机反败为胜。

  仓位控制得好坏将会直接影响到投资者的几个重要方面:

  (1)仓位控制得好坏决定了投资者能否从股市中长期稳定地获利。

  (2)仓位控制将影响到投资者的风险控制能力。

  (3)仓位的轻重还会影响到投资者的心态,较重的仓位会使人优虑焦躁。

  (4)最为重要的是仓位会影响投资者对市场的态度,从而使其分析判断容易出现偏差。

  仓位控制如此重要,可是很多投资者,特别是中小投资者却往往在这一方面出现问题。

  简单来说,投资者在仓位控制方面容易出现以下三个问题:

  第一,很多投资者在确定好股票后,往往一口气满仓杀入。这种做法其实带有很大的赌博性,一旦出现始料不及的状况其损失是不言而喻的。

  第二,部分投资者也知道留有一部分现金很灵活,但是在操作过程中不断补仓,越补越套,最后变成了满仓。其原因在于,没有一个良好的资金管理计划。在不同市道中,如果事先已经确定好了现金与股票的比例,就应当严格按照计划执行。

  第三,部分投资者能够做到现金与股票的合理配置,但往往在品种搭配上出现一些问题。例如过于集中在某一个板块,从而增加投资风险。

  通常而言,在牛市中,因为大势上涨,只要买到差不多的股票都会赚钱,仓位控制比较简单。而在熊市中,市况比较复杂,仓位控制的技巧就显得尤为重要。

  1.把握好持仓比例

  在熊市中要对持仓的比例做适当降价,特别是一些仓位较重的甚至是满仓的投资者,要把握住大盘下跌途中的短暂反弹机会,将一些浅套的个股适当清仓卖出。因为,在大盘连续性的破位下跌中,仓位过重的投资者,其资产净值损失必将大于仓位较轻的投资者。股市的非理性暴跌也会对满仓的投资者构成强大的心理压力,进而影响到其实际的操作。而且熊市中不确定因素比较多,在大盘发展趋势未明显转好前也不适宜满仓或重仓操作。所以。对于部分浅套而且后市上升空间不大的个股,要果断斩仓,不要犹像。只有保持充足的后备资金,才能在熊市中应变自如,而且当牛市来临时才能赚大钱。

  2.配置好仓位结构

  熊市中非理性的连续性破位暴跌恰是调整仓位结构、留强去弱的有利时机,可以将一些股性不活跃、盘子较大、缺乏题材和想象空间的个股逢高抛出,选择一些有主力建仓,未来有可能演化成主流的板块和领头羊的个股逢低吸纳。千万不要忽视这种操作方式,它将是决定投资者未来能否反败为胜或跑旅大势的关键因素。

  3.掌握好分仓程度

  虽然熊市行情疲软,大盘和个股常常会表演“低台跳水”,但是,投资者不要被股市这种令人恐慌的外表吓倒,应依据当前的股市行情,前期曾经顺利逃顶和止损的空仓投资者要敢于主动逢低买入。

  但是要把握好仓位控制中的分仓技巧:

  (1)根据资金实力的大小,资金多的可以适当分散投资,资金少的可采用集中投资操作,如果只有少量资金而分散操作,容易因为固定交易成本的因素造成交易费率成本的提高。

  (2)当大盘在熊市末期,大盘止跌企稳,并出现趋势转好迹象时,对于战略性补仓或铲底型的买入操作,可以适当分散投资,分别在若干个未来最有可能演化成热点的板块中选股买入。

  (3)根据选股的思路,如果是从投资价值方面选股,属于长期的战略性建仓的买入,可以运用分散投资策略。如果仅是从投机角度选股,用于短线的波段操作或用于针对被套牢个股的盘中“T+0”的超短线操作,不能采用分散投资策略,必须采用集中兵力、各个击破的策略,每次波段操作,仅认真做好一只股票。

  炒股仅仅依靠选股和研判大势远远不够,还要重视仓位的控制技巧。仓位既影响投资心态,也决定投资效果,是实际操作中关键的一环。所以,投资者一定要将仓位控制作为重要的操作纪律来遵守。

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