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北上资金调仓换股 海外机构忙着调研(名单)

2020-09-13 07:27

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  下半年以来,海外机构进出A股市场,似是调仓换股。据统计,7月份以来,有205家上市公司披露的调研情况中出现了海外机构的身影。分析指出,北上资金频繁进出说明目前资金对市场的分歧加大,但整体仍呈现净流入,说明北上资金存在一定的调仓动作,选择性价比更高的行业或者个股进行投资。

  北上资金调仓换股

  9月3日,北向资金小幅净卖出10.04亿元。其中沪股通净流入9.17亿元,深股通净流出19.21亿元。统计发现,北向资金连续4日净流出,净流出额分别为80.26亿元,3亿元,66.14亿元,10.04亿元,合计159.44亿元。

  《投资快报》记者注意到,下半年以来,北向资金的表现可谓“过山车”,先是在7月初刷新了陆股通建立以来连续5日增持记录,还在7月中旬一度创出了连续16周净流入A股的历史记录。但在此后,北向资金又以历史罕见的速度流出A股。接下来的8月,北向资金的持续降温,并且巨额进出频现,其中当月最后一个交易日净卖出逾80亿。

  分析认为,北向资金“短线”大幅进出或是交易型外资在调仓换股。开源证券表示,此前北向资金的稳健表现,使市场对外资产生了惯性认知:喜欢购买“中国核心资产”、偏爱“科技+消费”。但自2018年起,一方面因为外围因素扰动,北向资金开始出现明显波动;另一方面,北向资金波动也呈现与跨境资本流动的相关性。因此,北向资金近年的净买卖波动率在不断抬升,尤其是到2020年,这种波动达到了互联互通以来的高位。

  数据显示,近期包括五粮液(行情000858,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)等在内公司北上资金大幅流出。业内人士指出,近期北上资金持续大幅流出,使得所谓“核心资产”个股(北上资金重仓品种)领跌大势,跌幅反而比以题材股为代表的中小创板块跌幅更大。从近期数据来看,北向资金并没有继续买入医药、电子,而是转而选择了一些新的热点行业和此前相对滞涨的潜力股。

  国盛证券分析师张启尧指出,从6月份开始,北上资金的配置行为发生了明显变化,流入主力经历了“消费-科技-周期”的快速轮动。从陆股通净流入风格结构来看,6月大消费流入明显放缓,而科技成长与周期类风格则获得明显增持。接下来的7月,北上资金净流入104亿元,与6月份净流入527亿元相比明显放缓,并出现大幅波动。7月上旬,北向资金天量入场资金中有很大比例都进入到周期与金融。但从7月中旬开始,北向资金开启流出模式,消费板块遭集中抛售,而科技、周期流入出现明显回落。8月以来,北向资金减少了高估值的医药、科技、消费等行业的配置,增加了低估值的金融股、能源等行业的配置。

  “北上资金频繁动荡说明目前资金对市场的分歧加大,但整体仍呈现净流入,说明北上资金存在一定的调仓动作,选择性价比更高的行业或者个股进行投资。”格上财富分析师张婷称,从风格来看,近期北上资金从之前大幅青睐偏科技医疗消费等为主,逐步转向一些低估值的金融周期。

  海外机构下半年以来调研205股

  在北上资金调仓换股的同时,调研A股上市公司的机构中,海外机构投资者增多,个别上市公司甚至出现全是海外投资者调研的现象。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据统计显示,下半年(7月份)以来,截止9月3日,677家上市公司披露的调研报告中,有205家公司出现了海外机构的身影。

  其中,海康威视(行情002415,诊股)、澜起科技(行情688008,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、生益科技(行情600183,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、信维通信(行情300136,诊股)、宏发股份(行情600885,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)、珠江啤酒(行情002461,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、分众传媒(行情002027,诊股)、国际医学(行情000516,诊股)等12家公司获超过30家海外机构调研。这当中,海康威视、澜起科技2家更是接受了150家和119家海外机构的调研。

  而从被调研公司所属行业来看,205家海外机构调研的公司主要集中在医药生物(30家)、电子(29家)、计算机(28家)这3大行业中。此外、机械设备、食品饮料2行业也分有18家和11家公司接受了海外机构的调研。而轻工制造、汽车、农林牧渔、建筑材料、家用电器、化工、公用事业、电气设备、传媒等9行业也有超过5家公司获调研。很明显,医药生物、电子、计算机这3行业这一轮海外机构调研中最受青睐。

  对于医药生物行业最受海外机构调研青睐。业内人士指出,虽然大涨过后医药股估值已不再便宜,但从永续增长的角度看,医药优质公司持续增长能消化阶段性的高估值。另外从整个医药行业看,细分领域众多,创新能力突出,因此能够匹配股价增长的公司也有很多。重要的是未来胜出者需要具备一些条件:一是处于好赛道,能看到需求端的广阔市场和持续增长,此外公司需要有核心竞争力,可以是创新、销售等构筑的护城河。

  “目前医药板块的整体估值已经超过了2015年,部分公司的股价已经兑现甚至提前透支了其未来几年的利润增长,对于这些公司而言,市场可能要花两到三年时间去消化估值。不过,部分业绩具有爆发力的医药公司,股价仍有继续上涨的可能。”上海一公募基金经理指出,外资主要会从基本面和估值两个角度去衡量个股的投资价值,即使基本面再好,如果估值过高,外资也会出现阶段性减持。

  业内人士分析指出,医药属于典型的成长型行业,国内外历史经验均表明,医药行业牛股辈出,值得长期投资,可以持续获得超额收益。长期来看,人口老龄化、疾病谱转移、政府投入增加等因素将不断推动行业快速增长,并随着时间的演绎,不断催发新的重点投资领域。但行业也参差不齐,调研有助做到“心中有数”。

  下半年以来获超过5家海外机构调研的公司

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